Форум » Официальная информация » 20 октября 2008 г. (2) » Ответить
20 октября 2008 г. (2)
utrade: Клиенты, подписавшие Соглашение о порядке расчетов (Приложение № 11 к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и других финансовых активов ОАО «ЮТРЭЙД.РУ» в целях получения дополнительного дохода от использования временно свободных денежных средств на брокерском счете (“В целях повышения привлекательности хранения свободных денежных средств Клиента на специальном брокерском счете Компании, Компания начисляет Клиенту часть дохода, полученного от использования денежных средств Клиента в размере и порядке, определенными данным Соглашением и Тарифным планом.») дали право ОАО «ЮТРЭЙД.РУ» использовать остатки денежных средств на своих счетах («Клиент предоставляет Компании право использования принадлежащих ему денежных средств в размере свободного остатка на его брокерском счете в любой момент времени, как в течение торговых сессий, так и в промежутке между ними»). В настоящее время Компания не в состоянии исполнять п. 2 Соглашения, то есть предоставить клиентам возможность в любой момент воспользоваться всей суммой принадлежащих клиентам денежных средств. Ценные бумаги клиентов передавались по сделкам РЕПО третьим лицам в соответствии с пп. 22.20, 22.21, 22.22 Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и других финансовых активов ОАО «ЮТРЭЙД.РУ. 22.20. При превышении на конец торгового дня обязательств Клиента по денежным средствам и/или ценным бумагам над собственными активами Клиента (при совершении маржинальных/необеспеченных сделок) Компания вправе заключить от имени клиента Специальные сделки РЕПО со следующими параметрами: Предметом Первой части Специальной сделки РЕПО является покупка или продажа ценных бумаг, направленная на погашение обязательств Клиента по заключенным сделкам с использованием маржинального кредитования и Специальным сделкам РЕПО, а также по исполненным Компанией Поручениям Клиента, имеющимся к моменту заключения Специальной сделки РЕПО в разрезе каждой ТС, и которые в текущий момент не могут быть полностью погашены за счет Клиента в такой ТС. Расчеты по первой части Специальной сделки РЕПО производятся в момент заключения. Расчеты по второй части Специальной сделки РЕПО производятся не позднее момента начала следующей Торговой сессии. Первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется, если иное не указано Клиентом, по цене предыдущего торгового дня, рассчитанной на ММВБ. Для сделок, первой частью которых является покупка ценных бумаг для Клиента, цена второй части Специальной сделки РЕПО, если иное не указано в дополнительном соглашении с Клиентом, определяется как цена первой части Специальной сделки РЕПО, уменьшенная на Ставку специальной сделки РЕПО, указанную в Тарифах, из расчета количества календарных дней между датами исполнения первой и второй части Специальной сделки РЕПО. Для сделок, первой частью которых является продажа ценных бумаг для Клиента, цена второй части Специальной сделки РЕПО, если иное не указано в дополнительном соглашении с Клиентом, определяется как цена первой части Специальной сделки РЕПО, увеличенная на Ставку специальной сделки РЕПО, указанную в Тарифах, из расчета количества календарных дней между датами исполнения первой и второй части Специальной сделки РЕПО. 22.21. Специальные сделки РЕПО заключаются Компанией на внебиржевом рынке с третьими лицами при наличии предложений со стороны контрагентов третьих лиц. 22.22. При заключении Специальной сделки РЕПО предмет сделки определяется Компанией самостоятельно, исходя из параметров текущей ликвидности ценных бумаг, если Клиент не указал самостоятельно предмет сделки в Поручении на Специальную сделку РЕПО. В настоящее время Компания не располагает средствами для исполнения вторых частей таких сделок РЕПО (обратного выкупа ценных бумаг на счета клиентов).
Ответов - 0
полная версия страницы